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性质不同：年化收益作诗族旧衡希率是把当前收益率（日收益率、周收益率、月收益率）换算成年收益率来计算的，是一种理论收益率，并不是真正的已取得的收益率。单位净值是每份额基金当日来自的价值。是基金净资产除以基金总份额，得出的每份额基金当日的价值。
基金的单位净值，其实就是每份基金的价格，计算公式是：基金的总净资会额这菜诗环产/基金份额总数。假设说，现360问答在基金的总净资产有15亿，而现在基金的份额总数有10亿份，那么计算下来每一份的单位净值也就是1.5元。基金的单位净值，也是现在每份基金单位净资产的价值。
基金累计净值注意事项
翻导劳铁对于这个净值我们不要认为其高低大小就是选择基金的主要依据，基金净值的大小是比不上其未来成长性的源找职茶材重要，毕竟成长性才是判断投资价值的关键。为什么其高低大小不能判盾换评土章德类缺吗成为关键标准，主要是翻因为其经常会被各种因素影响，不止受到基金经理管理能力的影响。
如果一只基金成立钱清限时间较长，并且成长非常迅速，这都是会使净值自然而然的比较高。相反的就是，如果一只基金时间较短，并且它进场的时间点不是较好的，都会使这个数值较低。
