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xx年xx月xxxx(公司)资金流动表1日2日0000003日000004日0000红协凯0
一、前日货币资金余额360问答：
A、现金B、银行存款C、未兑现支票
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二、当日收入：
A、现金B、银行存款C、支票现款销售收到货款欠款收到定金、预收款借入款、借款收回收到税费、利息职工归还备用金其他收款
三、当日支出：
A、现金B、银美初音冲你州战行存款C、支票转出购材料支出外加工支出订金、预付款支出工资、费用支出退货款归还、支付借款支付税费、利息职工预借备用金其他付款
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四给按数逐斗爱困概聚、当日现金入行：五、当日提取现金：六、当日支票兑现：七、当日备用金报销额：八、当日货币资金余额：
A、现金B、银行存款C动什食、未兑现支票000000000露化最皮失晶普切资以弱0000000
九、附表：
1、当日各银行余额明细：农行（XXXX）工行（XXXX）农商行（XXXX）邮政（XXXX）中行（XXXX）建行（公户：XXXX）2、当日借出款余额明细：
①xxx人或公司（XXXX年XX月XX日借出，计息利率XXXX%）②xxx职工(内部职员借备用金)
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金额金额
3、当日借入款余额明细：
xxx人或公司（XXXX年XX月XX日借入，计息利率XXXX%）
金额
注：1另低盾作余石器代木、1日的前日货币资金余额为上月最后一天的货币资金歌赵视龙胜边跟端磁频零余额，每日每月甚至每年按规律逻辑连贯性依次循环。2、当日支票兑现为现金的，应增加当日现金余额；当日支票兑现面过低需单补声层为银行存款的，应增加当日或但愿翻销体速括磁又银行存款余额。3、收付款方式（现金、银行存款、收支票、支票
