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基金净值来自即基金单位资产净值，简360问答称基金净值（NetAssetValue，NAV），即每份基金单位的净值，等于基金的总资产减除素苦岁置矛括三训去总负债后的余额再除以基金的单位份额总数。指在某一时间点上，基金资产的总市值扣除负债后的余额，它是裂受选步材目基金单位持有人的权益。律沉证卷计算公式为：基金单位资产净值=（总资产-总负债）/基金单位总数。
其中，总资产是指基金拥有的所有资产，包括股票、债券、银行存款和其他有价证券等；总负债是指基金运作及融资时所形成的负债，包括应付给他人的各项费用、应付资金利息等；基金单位总数是指当时发行在外的基金单位的总量。
开放式基金的单位总数每天都在变化，因此须以当日交易结束后的统计数为曲准。在每个交易日收市后，将当日基金资产净值除以当日最新确认选减雨宁击再长抓的基金份额总数，就得出当日范建备完末否种说流眼培的单位资产净值。
单位基金净值是反映基金绩效做从使首风击审加烟院倒表现的一个重要指标，开放式基金的交易价格就是以每基金单位的净值为依据确定的。由于基金所拥有的资产的价值总是随市场的波动而变动，所以基金净值也会不断变化。
累计基金净值=单位净值与基金成立以来累计分红派息之和，它属于一个参照值。举例说明，例如：2006年2月2日某基金单位净值是1.0486元，2006年4月份派发的现金红利是每份基金单位0.025元，则累计净值=1.0486+0.025=1.0736元。
