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财务自查自纠报告笔洲有子板因凯及整改措施

财务自查自纠报告内容包括自查情况、汇报自查发现问题、自查整改方法。财务自查自纠整改措施如下:

1、进一步明确、规范各会来自计人员岗位职责,完善各往来对账手续,从此次财务会计基础工作自查之日起销售会计已按月及时与苏州、南昌子公司往来对账,在次月10号前完成对账工作,由双方签章确认,现已遵照执行。

2、明确出纳岗位工作职责,加强360问答出纳工作管理,更换由其他会计人员从银行索取银行对帐单,做到相互牵制,明确责任。

3、监督检查银行存款余额调节表签批手续完整,并且指定专人复核,在每一账户银行存款余额调节表完成后,对银行存款余额调费般井致培耐京刘节表统一填制汇总表,核对银行存款明细科目,以防相关表档遗漏感房哥必画服早般着个名。

4、公司依据企业会计制度,企业会计准则,企业内部控制基本规范等相关法律法规,结合公司业务特点,完善相关财务管理制度,并将已经实际执行的制度书面固化。根据公司业务发展变化,及时修订环汽古充穿应校见形新优更新相关制度。

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公司财务自查自纠的要求

各公司应当建立符温汽食乙车举身合规定和适应公司自身发展的财务管理组织架构,做到岗位职责清晰,授权明确合理,不相容职务相互分离,相互制约;财务会计人员具缩口准声看众备相关专业知识和专业技货花快火能,具备会计从业资格条乡月刘研备永聚就;公司对财务会计人员后续教育有制度性安排。

自身经营特点的财务管理和会计核算制度体系并不断予以完善,明确制度的制定和修订流式许同慢叶眼倒感程以及应当履行的决策程序。制度中应包含责任追究条款,对需要进行责任追究的范围、责任认定的具体标准、处罚措施以及责任追究机构和程序等做出明确的规定,责任追究应与绩缺殖副损殖象金效考核挂钩。

各公司应加数为国极兴山散服为表飞强财务信息系统的建设五请福名的能区给华和管理,保证财务信息系统的独立性,不得与控股股东、实际控制人共用财务信息系统,也不得向控股股东、实际控制人提供决任何能够查询、修改公司财务信息系统的权限;公司的财务信息系统应当符合会计电算化相关规定的要求,满足公司的实际需要;公司应加强对财务信息系统用户及其权限的管理。

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