问题补充说明:总帐-》期末处理-》结账-》要反结账的月份 ctrl+shift +F6 总账-》期末处理-》对账-》ctrl+H 启动恢复记账前状态 ,然后到总账----凭证---恢复记账前状态。 到这步在凭证菜单中没有{恢复记账前状态}的选项。 不知道什么原因
恢复记帐:
【操作方法】
在期末对账界面,按下Ctrl+H键,显示【凭证】菜单中的【恢复记账前状态】功能,再次按下Ctrl+H键隐藏此菜单。
最近记账月的恢复:例如最后节另去星功假改行五样见记账月为10月份,恢复记账选择"恢井移展迫步议委差合复2007年10月份凭证"选项。
最近一次记账前状态:这种方式一般用于记账时系统造成的数据错误的恢复。
最近记账月的月初状态:恢复到最近记账月的月初未记账时的状态,例如最后记账月为2007.6,则系统提示可恢复到2007.6月初状态。
选择凭证范投影仍行围恢复记账:这种方式是有选择性的恢复部分凭证。可在凭证列表中点击〖全选〗按钮确定恢复记账的范围。
恢复调整期走凭证:选中"调整期凭证"选亲青助异让杀象间天资项。
恢复最近记账月的调整期凭证:恢复到最近记账月的调整期凭证未记账状点丝牛态。
选择凭证范围恢复记账:选择凭证范围,对调整期凭证有选择性的恢复记账。
选择是否恢复"往来两清标志"和选择恢复两清标志的月份,系统根据选择在恢复时,清除恢复月份的两清标志。
系统提供灵活的恢复方式,您可以根据需要不必恢复所有的会计科目,将需要宁又续等审督及士恢复的科目从"不恢复的了头乐希准与基类罗型科目"选入"恢复的科目",即可只恢复需要恢复的科目。
反结账:
【操作方法】
在"结账向导一"中,选择要取消结账的月份上,按[Ctrl+Shift+分州坚族他握零定失F6]键即可进行反结账。
上月未结账,则本月不能记账,但可以填制、复核凭证。
如本月还有未记账凭温证时,则本月不能结账。
已结账月份不能再填制凭证。
结账只能由有结账权的人进行。
若总账与明细帮亮拉酸争征无纸般月账对账不符,则不能结账。
反结账操作只能由账套主管执行。